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周至縣2015年財政預算執行情況和2016年財政預算(草案)的報告


——2016年1月11日在周至縣第十六屆人民代表大會第五次會議上

周至縣財政局

 

各位代表:

受縣人民政府委托,現將我縣2015年財政預算執行情況和2016年財政預算(草案)報告如下,請予審議,并請列席人員提出意見。

一、2015年財政預算執行情況

2015年,在縣委的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,面對持續下行的經濟壓力,縣財稅部門審時度勢,克難攻堅,砥礪前行,千方百計穩增長、保重點、惠民生、促改革,圓滿完成了“十二五”財政預期目標任務,財政預算執行情況總體良好。

全縣地方一般預算收入完成3.93億元,占調整預算的101%,增長11.5%,增速位居全市十三區縣第2位,完成率位居全市十三區縣第3位。加上上劃中省收入2.44億元,全縣財政總收入6.37億元,增長9.9%。地方一般預算收入完成情況是:

——地方稅收收入2億元,下降23.4%。其中:國稅收入2500萬元,下降14.5%;地稅收入1.75億元,下降24.5%。

——非稅收入1.92億元,增長111.6%。其中:行政性收費和罰沒收入1.46億元,增長105.3%。國有資源(資產)有償使用收入1900萬元,增長47.3%。專項收入2700萬元,增長296%(教育費附加收入700萬元,礦產資源補償費收入200萬元,土地出讓金計提教育資金和農田水利資金收入1800萬元)。

全縣一般公共財政預算支出34.17億元,占調整預算的100%,較上年凈增加5.74億元,增長20.2%,支出規模位居全市十三區縣第5位,較上年前進1位。

一般公共財政預算支出主要項目完成情況是:

——一般公共服務1.84億元,增長20.6%;

——國防157萬元,增長124.3%;

——公共安全1.02億元,增長16.1%;

——教育9.13億元,增長23.1%;

——科學技術569萬元,增長50.1%;

——文化體育與傳媒5337萬元,增長83.1%;

——社會保障和就業4.17億元, 增長8.6%;

——醫療衛生和計劃生育4.31億元,增長21.6%;

——節能環保7546萬元,下降6.6%;

——城鄉社區1.57億元,增長75.6%;

——農林水9.02億元,增長26.5%;

——交通運輸4020萬元,增長20.8%;

——資源勘探信息2298萬元,下降36.1%;

——商業服務業等2057萬元,增長5.5%;

——國土海洋氣象等1934萬元,增長37.8%;

——住房保障支出5519萬元,增長48.3%;

——糧油物資儲備414萬元,下降1.9%;

——其他支出1401萬元,下降68.5%。

2015年,全縣地方一般預算收入3.93億元,省市均衡性轉移支付收入10.48億元,上級專項轉移支付收入18.58億元,地方債券收入4000萬元,上解支出5187萬元,一般公共財政預算支出34.17億元,當年結余-1.3億元,加上上年結轉結余6082萬元,年末滾存結余-7002萬元,凈結余-7002萬元。

基金預算收入1.32億元,上級補助收入6701萬元,基金預算支出2.06億元,當年結余-699萬元,加上上年結余4560萬元,年末滾存結余3861萬元,凈結余3861萬元。

2015年是“十二五”收官之年?;仡櫋笆濉?,財政工作主要特點是:

一是財政收支連年攀升,財政實力逐步增強。“十二五”期間,是我縣財政收支規模不斷壯大的五年。全縣地方一般預算收入共完成13.96億元(2011年1.55億元,2012年2.1億元,2013年2.86億元,2014年3.52億元,2015年3.93億元),年均增長30.9%。尤其是2015年,縣財稅部門克難攻堅,狠抓綜合治稅,努力克服經濟下行壓力,全年地方一般預算收入是十一五末(2010年1.01億元)的3.9倍,年均增長31.2%?!笆濉逼陂g,全縣一般公共財政預算支出130.86億元(2011年18.18億元,2012年25.22億元,2013年24.86億元,2014年28.43億元,2015年34.17億元),年均增長17.1%,財政綜合實力不斷增強。

二是職能作用充分發揮,支持發展成效顯著。“十二五”期間,是我縣財政支持發展成效最顯著的五年。我縣共爭取中省市各類專項資金88億元,其中科教文衛資金11.5億元、基礎設施建設12.5億元、生態環境保護8.6億元、民生社會保障38.8億元、產業發展及經濟建設16.6億元。尤其是2015年我縣爭取上級各類專項資金19.25億元,爭取地方債券轉貸資金2.4億元,減輕了我縣償債壓力和項目配套壓力。在爭取上級資金的同時,縣財政積極破解縣域經濟發展難題,“十二五”期間,縣級財力共設立26項支持經濟發展項目,安排資金6.8億元,支持工業發展專項1200萬元、集賢產業園工業發展專項1500萬元、集賢產業園基礎設施建設6300萬元,支持糧食風險基金專項 750萬元、農副產品宣傳、推介、果業技術培訓和示范園推廣創建1800萬元,支持旅游發展專項300萬元,支持縣城新區建設專項3.6億元,啞柏省級重點示范鎮、厚畛子省級文化旅游名鎮、樓觀市級文化旅游名鎮建設資金4500萬元,支持科技創新發展專項1950萬元、秦嶺北麓生態保護治理專項4700萬元、移民搬遷及村級公益事業建設專項3900萬元、農村公路養護750萬元、農村環境衛生綜合整治和農村環境連片整治及治污減霾資金3800萬元。有力保障了全縣重點項目、重大經濟板塊和社會事業全面發展。

三是公共財政特色彰顯,民生福祉明顯改善。“十二五”期間,是我縣民生福祉改善最為明顯的五年。財政支出按照“保工資、保民生、保重點”的要求,及時足額發放干部職工工資,按政策落實了機關事業單位工資結構性調整、鄉村教師生活補貼、住房公積金及醫療保險繳存基數提標等工作。同時,嚴格落實民生支出“兩個80%”要求,財政支出的重心不斷向重點領域和社會薄弱環節傾斜,惠及民生等方面的支出大幅增長,民生支出占總支出的89%,新增財力的95%用于民生。其中:2015年用于教育支出9.13億元,是“十一五”末的2.8倍(2010年為3.31億元),年均增長22.5%。社會保障和就業支出達到4.17億元,是“十一五”末的2.4倍(2010年為1.8億元),年均增長18.3%。醫療衛生和計劃生育支出4.18億元,是“十一五”末的2.5倍(2010年為1.67億元),年均增長20%。農林水支出9.02億元,是“十一五”末的3.3倍(2010年為2.65億元),年均增長27.8%??萍嘉幕С?906萬元,是“十一五”末的3.6倍(2010年為1640萬元),年均增長29.2%。生態環境保護支出1.59億元,是“十一五”末的3.2倍(2010年為5081萬元),年均增長25.7%。民生福祉得到了充分保障和明顯改善,廣大群眾真真切切享受到了改革發展的成果。

四是財政改革深入推進,體制機制不斷完善。“十二五”期間,是我縣財政體制機制不斷完善的五年。我縣預算管理制度、國庫集中支付制度、公務卡制度、村級一事一議、政府采購、國有資產管理等改革進一步深化。2015年,預算管理制度改革進一步深化,加強全口徑預算管理,按照《預算法》要求編制了公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保障預算,預算約束力進一步增強。同時,將政府預決算、部門預決算和“三公”經費預決算在縣政府門戶網站全面公開;國庫集中支付改革深入推進,實現了預算單位財政資金國庫集中支付管理全覆蓋,全年國庫集中支付30.3億元,其中:授權支付12.4億元、直接支付17.9億元;特別是作為政府行政成本重要組成部分的“三公”經費、會議費管理更加規范,逐步納入公務卡制度改革范圍,全年公務卡結算3143筆397萬元;電子化政府采購深入推進,政府采購總額2.6億元,是“十一五”末(2010年為6838萬元)的3.8倍,年均增長30%;申報村級一事一議財政獎補項目95個,財政獎補資金3199萬元;全縣行政事業單位國有資產管理進一步規范,深入推進行政事業單位國有土地和房屋產權集中管理工作;公務用車制度改革全面展開,我縣涉及參改單位78個、參改人員2354人、封存停駛公車212輛,目前,參改人員交通補貼標準審批和納入第一批拍賣的公車的評估工作已全面完成。

五是依法理財全面加強,財政管理日趨規范。“十二五”期間,是我縣依法理財深入推進的五年。財政監督機制不斷完善,會計管理監督整體提升,金財工程深入推進,形成了覆蓋所有財政資金、輻射所有單位的信息管理平臺。尤其是2015年財政專項支出預算績效管理扎實推進,全年委托中介機構評審項目12個,審核資金9310萬元,核減資金960萬元,組織考察項目129個,審核資金7.07億元;財政專項資金管理進一步規范,制定了關于加強財政專項資金管理和財政專項資金全過程管理內部實施細則;資金效益不斷提高,清理盤活財政存量資金2.8億元,調整用于保民生、補短板;全年圍繞“三公”經費、涉農惠農專項資金、會計信息質量、預算執行情況、民生改善和社會保障等財政投入量大、社會關注度高的熱點重點領域,開展各類財政檢查51項,覆蓋一、二級單位147個,涉及資金5.6億元,對違規違紀問題進行了糾正處理;啟動了我縣會計管理2015-2017三年行動計劃,從抓人員素質提升、會計實務培訓和會計基礎工作規范化管理等方面著手,全面提升全縣會計隊伍素質和會計工作水平,目前已取得了階段性成效。

各位代表,過去的一年,在宏觀經濟環境日趨復雜、財政收支矛盾日益突出的情況下,我們堅持依法理財、科學理財,圓滿完成了各項既定目標任務,實現了“十二五”財政工作圓滿收官。但客觀冷靜地分析,當前我縣財政工作還存在諸多問題和困難,主要表現在:經濟總量、收支規模仍然偏小,收入質量、支出結構有待進一步提高和改善;產業基礎薄弱,骨干稅源缺乏,財政持續增收的基礎很不牢靠。同時,財政保障壓力進一步增大,收支矛盾異常突出;個別單位會計基礎工作薄弱,違反財經紀律的現象時有發生,財政科學化精細化管理及財稅隊伍作風、效能、廉政建設任務仍十分艱巨。

二、2016年財政預算草案

2016年,是“十三五”規劃的起步之年,也是推進財稅體制改革的重要一年,做好今年的財政工作意義重大。今年我縣財政工作的總體思路是:深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和中央經濟工作會議及中、省、市財政工作會議和縣委十六屆九次全會精神,適應經濟發展新常態,堅持穩中求進工作總基調,認真落實積極財政政策,狠抓增收節支,優化支出結構,創新財政投入方式,深化財政改革,推進依法理財,切實保障民生和重點項目支出,為建設生態宜居城市和美麗西安西大門提供財力保障。

(一)一般公共預算安排

2016年我縣地方一般預算收入建議安排4.24億元,增長8%。各收入項目的安排情況是:

——地方稅收收入2.55億元,增長27 %。其中:國稅收入3000萬元,增長25%;地稅收入2.25億元,增長26%。

——非稅收入1.69億元,下降11.9%。其中:行政性收費和罰沒收入8000萬元,國有資產有償使用收入7360萬元,土地出讓收益計提的農田水利建設和教育資金900萬元,教育費附加收入700萬元。

今年,我縣地方一般預算收入增幅較去年下調7個百分點,主要考慮到:從不利因素看,我國經濟發展進入新常態,經濟下行壓力持續加大,收入潛在增長率下降,財政支出剛性增長的趨勢沒有改觀,財政收支矛盾呈加劇之勢,平衡收支壓力較大。加之我縣產業基礎薄弱,骨干稅源缺乏,傳統稅收結構主要依賴投資和土地供應,投資拉動特征明顯,但當前房地產市場低迷、投資萎縮、重點板塊稅收持續下滑,沒有可靠的稅收來源作為增加收入的重要支撐,財政持續增收壓力巨大。從有利因素看,國家著力推動供給側結構性改革,促進發展動力順利轉換,營造穩定的宏觀經濟環境,努力開創新的經濟增長動力。絲綢之路經濟帶、省市共建大西安和西咸新區建設深入推進,對基礎設施、社會事業、改善民生的投入仍將不斷增加,為我縣發展帶來新的機遇。同時,我們是國家主體功能區示范縣、國家生態環境示范縣和秦巴山區扶貧開發重點縣,中省在政策、資金方面的支持力度還將不斷加大,我們將享受更多政策紅利,我縣的發展活力和潛能還將進一步釋放。

因此,今年我縣地方一般預算收入作上述安排,是符合我縣實際的,是積極穩妥的,是經過努力可以實現的。

按現行財政體制算賬,2016年我縣地方一般預算收入4.24億元,預計上級補助收入10.35億元,上解上級支出7200萬元,預計2016年縣級預算財力13.87億元;按照“保工資、保運轉、保民生、保重點”的支出需要,調入預算穩定調節基金1.5億元來平衡預算;按照新預算法規定,預下達專項轉移支付要編入預算,省市預下達???.38億元。綜上所述,我縣2016年預算財力將達到19.75億元。

2016年,我縣一般公共財政預算支出安排19.75億元。其中:基本支出10.23億元,項目支出5.14億元,省市預下達2016年專項轉移支付支出4.38億元。減去省市預下??詈笠话愎藏斦A算支出15.37億元,較上年預算增加2.53億元,增長19.7%。其中:民生支出占總支出的81.5%,新增財力的88%用于民生。教育支出4.49億元,占總支出的33%,較上年預算增長45%??萍贾С?35萬元,較上年預算增長23%。

縣本級主要支出項目具體情況是(剔除省市預下??睿?/p>

——一般公共服務2.15億元,下降2%;

——國防135萬元,增長8%;

——公共安全7196萬元,增長23.9%;

——教育4.49億元,增長43.4%;

——科學技術435萬元,增長22%;

——文化體育與傳媒2290萬元,增長36.5%;

——社會保障和就業3.51億元,按同口徑比增長13.7%;

——醫療衛生和計劃生育9889億元,增長33.8%;

——節能環保2591萬元,增長28.3%;

——城鄉社區5089萬元,增長4.43%;

——農林水1.41億元,增長70.7%;

——交通運輸2480萬元,增長41.9%;

——資源勘探信息等1070萬元,增長6.8%;

——商業服務業等435萬元,增長25.5%;

——國土海洋氣象等1782萬元,增長10.7%;

——住房保障922萬元,增長19.2%;

——糧油物資儲備216萬元,增長1.8%;

——預備費3000萬元,與上年持平;

——其他支出540萬元,下降86%。

(二)政府性基金預算

2016年,政府性基金預算收入安排1.48億元。其中:國有土地使用權出讓金收入1.23億元,新型墻體材料專項基金收入200萬元,城市公用事業附加收入50萬元,國有土地收益基金收入1200萬元,農業土地開發資金收入500萬元,城市基礎設施配套費收入500萬元,其他政府性基金收入70萬元。

2016年,政府性基金預算支出安排1.48億元。其中:國有土地使用權出讓金收入支出1.23億元,新型墻體材料專項基金支出200萬元,城市公用事業附加支出50萬元,國有土地收益基金支出1200萬元,農業土地開發資金支出500萬元,城市基礎設施配套費支出500萬元,其他政府性基金支出70萬元。

(三)社會保障預算

2016年,社會保險基金預算收入4.6億元,其中:機關事業單位基本養老保險基金預算收入2.46億元,城鄉居民基本養老保險基金預算收入2.14億元。

2016年,社會保險基金預算支出4.19億元,其中:機關事業單位基本養老保險基金預算支出2.46億元,城鄉居民基本養老保險基金預算支出1.73億元。

2016年,社會保險基金預算本年收支結余4123.53萬元,年末滾存結余3.1億元。

三、2016年重點工作

為完成全年財政預期目標任務,我們將重點抓好以下工作:

(一)推進綜合治稅,促進收入平穩增長。主動適應經濟增長新常態,加強收入預測和預算執行分析,始終做到組織收入心中有數。堅持問題導向,圍繞堵塞跑冒滴漏,在落實既有征管措施的基礎上,探索適應推進綜合治稅征管改革的新舉措,抓重點稅源、抓薄弱環節、抓重點區域,全面拓展綜合治稅的深度和廣度,做到依法征收、應收盡收,努力完成全年收入任務,進一步提高財政收入質量。切實加強非稅收入組織,按照《預算法》要求,將所有政府收入全部納入預算管理,做實財政收入,增加可用財力,努力實現財政收入平穩增長。

(二)加強支出管理,調整優化支出結構。財政支出繼續堅持“有保有壓”,突出重點。在保工資、保運轉、保民生基礎上,集中財力辦大事,支持重點項目建設。按照清理沉淀、整合專項、壓縮一般、保證重點的原則,對民生政策和個人必保支出足額保障,對重大項目和重點支出優先保障,對其他一般性專項資金打破基數、據實安排、有增有減。同時,健全厲行節約長效機制,加強財政供養人員管理,壓縮“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出,繼續深化公務用車改革,落實三個“只減不增”。切實加強財政專項資金監管,增強資金使用透明度。

(三)注重服務大局,增加經濟提速動力。認真研究中省投資方向,主動對接,積極向上爭取更多資金支持。大力支持工業經濟發展,重點支持集賢產業園區基礎設施建設,完善園區功能配套。加大中小企業扶持力度,用活用足工業發展專項資金;大力支持現代農業發展,重點支持獼猴桃、蔬菜、苗木花卉等現代農業示范園區和農民專業合作社建設;大力支持旅游業發展,重點支持沙河產業經濟帶、秦嶺國家植物園、道文化展示區及黑河森林公園基礎配套設施等建設;大力支持商貿業發展,重點支持縣城四大商圈建設、“萬村千鄉”市場工程及縣城電子商務示范園建設等。同時,加大對生態建設等領域的支持,有力促進經濟社會全面發展。

(四)落實民生政策,著力增進人民福祉。充分考慮經濟減速、結構調整、全面推進改革、財政收入增速下降等帶來的新情況、新矛盾,處理好發展經濟與保障民生的關系,增強民生保障的可持續性,確保新增財力80%用于民生、民生支出占財政支出的80%。大力支持“教育強縣”和“雙高雙普”合格縣創建工作,加大對公辦幼兒園建設、中小學校舍改造和高中質量提升項目等支持力度。重點支持縣城建設、啞柏省級重點示范鎮、厚畛子省級文化旅游名鎮和二曲、樓觀國家級重點示范鎮建設,加大對34個農村片區化中心社區建設、農村環境衛生綜合整治、美麗鄉村示范村、移民搬遷、扶貧開發等支持力度,不斷改善農村基礎設施和人居環境。

(五)創新投入方式,提高資金使用效益。拓寬思路,發揮財政資金杠桿作用,創新投入方式,撬動社會資本投入。對民生和個人補貼類資金,足額安排,優先保障;對公務類資金,在壓縮支出基礎上,推行公務支出標準化;對教育、衛生、文化、社會服務等領域積極推行政府購買公共服務;對公益性、基礎性建設項目,實行投資補助、擔保補貼、貸款貼息等市場化方式;對創新型、帶動型產業項目積極推行財政資金股權投入;對縣城基礎設施建設、公共事業等項目推行政府與社會資本合作(PPP)機制。

(六)全力改革創新,提升依法理財水平。嚴格執行《預算法》,全面深化部門預算、國庫集中支付制度等改革。加強全口徑預算管理,硬化預算約束,嚴格按程序調整預算。深入推進預決算公開,擴大公開范圍,細化公開內容,推進專項支出信息與民生政策公開。積極推進中期財政規劃編制工作,開展部門三年滾動預算編制,從2016年起將縣人社局作為試點進行編制。加大統籌財政資金和盤活存量資金力度,把資金用在“刀刃”上。深化預算會計制度改革,推進建立權責發生制政府綜合財務報告制度。積極爭取中、省發行地方債支持,妥善解決好存量債務轉換和在建項目后續融資等問題,切實防范和化解政府債務風險。加強行政事業單位國有資產管理,繼續推進全縣行政事業單位土地、房屋產權集中管理。深入推進預算績效管理,全面構建“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用”的全過程績效管理新機制。繼續堅持依法理財,全面加強審計監督、財政監督、稅務監督、會計監督,對各部門、單位財經紀律執行情況進行監督檢查,加大問責力度,切實規范財經秩序。

各位代表,新的一年,財政工作任務繁重而艱巨,我們將在縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,迎難而上,扎實工作,奮力實現“十三五”財政工作良好開局,為建設生態宜居城市和美麗西安西大門做出新貢獻!

政府債務管理使用情況

 

2016年,我縣新增地方政府債券7000萬元,全部為一般債券。

2016年我縣存量債務置換債券15860萬元,其中:一般債券1450萬元,專項債券14410萬元。

2016年我縣政府債務限額75685萬元,2016年末我縣政府債務余額64237萬元,符合政府債務限額管理規定。

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